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市政工程企业财务部降本提效成效显著
发布日期:2016-11-24    浏览: 次    字体[ ]

  为做好“身边的降本提效”工作,今年以来,市政工程企业财务部明确立项,多管齐下,取得了显著的成效。

  规范规章制度。结合集团企业资金管理实际工作的变化和财务管控定位,财务部于年初制定了《进一步加强资金管理的有关规定》,对资金实行预算管理,明确资金预算项目的编制方法、资金结算流程和规定,解决原预算项目范围界定模糊等问题。

  加强日常资金管理。严格实行集团企业中煤三建财[2015]年182号文件,依据当前的经济形势,正确预判资金情况,严格按照“以收定支、量入为出”的原则,在资金预算的编制、审批、实行环节从严管理,合理安排生产经营活动资金;加强资金风险防范,定期对各项目部资金预算实行情况进行专项检查,以维护资金预算的严肃性;强化资金运营监控,加强各项目部的资金监控,杜绝资金体外循环现象,提高资金的回款率。

  加强应收账款的管理。财务部于今年9月份下发了《关于加强应收账款管理工作的通知》(中煤市政财资[2016]72号),成立了清欠领导小组,进一步明确了清欠责任,将清收目标细化,责任到人,制定了清欠的月份、年度考核办法并对月度考核予以兑现。

  加强备用金的管理。今年以来,财务部采取积极有效的措施加强备用金的管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。四是统一为部分经常借款的职工办理了信用卡,停止了职工出差借款。

  截至目前,财务部降本提效成效显著,共计清理备用金近200万元,利息支出同比减少280万元。(丁伟  稿)

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